史无前例!连续6天1.5万亿,牛市进入第3浪?留意本周最大风险,原油期货鑫东财配资

股指期货分析 股指期货分析 07月14日


史无前例!连续6天1.5万亿,牛市进入第3浪?留意本周最大风险

太震撼了!无惧金融委打假、无惧银保监会喊话场外非法配资、无惧国家队、大基金减持,无惧本周的900亿解禁,昨天的A股,依然涨得像一场“龙卷风”!

史无前例!连续6天1.5万亿,牛市进入第3浪?留意本周最大风险

因为周末的利空,1.6亿股民担心了一个周末。投资者的“不淡定”,根子在于近期市场的急速快攻:收复3000点,攻破3100点,站稳3200点,连破3300点、3400点……短短几日,上证指数势如破竹。

值得注意的是,A股成交额已经连续6天突破1.5万亿,单日成交屡创新高,在此过程中,增量资金(如不断新发的爆款基金),还在加速进场。

金融委、银保监会重磅发声

在刚过去的这个周末,尽管监管层祭出了几个大招,似乎也没有给今天的市场降温。你继续打,我继续涨。这行情,一如这7月暑日,骄阳似火。

先来回顾周末发生的几件可能影响资本市场的大事。

1、银保监会:严禁银行保险机构违规参与场外配资!

“牛市”的氛围刚升温,一盆盆“冷水”就浇了过来。上周六下午,银保监会发出预警:

“一些高风险影子银行死灰复燃,有的以新形式新面目企图卷土重来。企业、住户等部门杠杆率上升。部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫。”银保监会认为,未来一段时期潜在风险较大,需未雨绸缪。

就在前两天,证监会也集中曝光了258家非法配资平台机构。从银保监会到证监会,一场针对“场外配资”的战役,正在空前打响。

场外配资被认为是2015年“股灾”的罪魁祸首之一。借助加杠杆,股市获得了前所未有的资金加持;同样是加杠杆,让市场在行情转换时连续多天遭遇了“千股跌停”的踩踏行情,加剧了市场波动风险。

2、金融委:3个月4次聚焦资本市场,祭出A股打假组合拳!严惩欺诈发行、财务造假各类犯罪…

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可以想象,像康美药业900亿财务造假那样的典型,以后在资本市场将会受到重罚。昨天金融委的重磅会议,有这些关键表述:

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总体来看,短期监管的相关政策,是为了让股市更加健康而非打压市场,同时,市场处于牛市之中,利空也难以改变向上的趋势,牛市重要的是选到好公司耐心持有,没有必要过度在意短期的波动。

而海通证券认为借鉴历史,牛市3浪有三大特征:市场进入双轮驱动模式、指数和成交量上新台阶、主线不变+牛市轮涨。下半年企业利润同比将回升至两位数,这轮牛市已经进入流动性+基本面双轮驱动的3浪上涨阶段。

市场趋势向上,短期快速上涨后速率将回归正常,这是转型升级牛,科技+券商为主线,低估行业是阶段性修复。

牛市大股东也被洗下车

行情好,大股东减持,就会被散户洗下车。

数据显示,2020年内截至7月10日,A股上市公司的重要股东已减持股数高达200多亿股,总套现金额已超过3100亿元,较2019年同期大幅增长超100%,涉及上市公司数量1500多家。

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比如医药龙头药明康德,今年以来重要股东已经合计减持市值超60亿元。而国家大基金再现减持新动向,兆易创新7月10日公告称,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)通过集中竞价交易方式减持所持公司股份2,362,249股,约占公司总股本的0.502%。

本次减持计划披露前,大基金持有北京兆易创新股票39,203,728股,约占公司总股本的8.33%。

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不仅是A股,海外中概股市场上,许多互联网巨头的创始人也在纷纷减持。今年以来,阿里巴巴、腾讯、拼多多等互联网龙头创始人接连减持,但并不影响股价持续创新高。

最新公开资料显示,从去年11月26日港股上市到今年7月2日期间,阿里巴巴创始人马云持有的阿里巴巴股份减少超2.3386亿股,持股比例首次降至不足5%。

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按照上述区间平均股价及汇率估算,马云这波套现约达430亿元人民币。但值得注意的是,马云抛售对阿里巴巴股价影响不大,总体仍呈现上行走势。

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不仅仅是马云,马化腾也在持续套现,在6月30日和7月3日,他减持50万股腾讯公司股票。按照腾讯当时516港元左右的股价计算,马化腾大约套现2.5亿港元。

而今年以来,马化腾已经多次减持腾讯股票,累计涉资超60亿港元,但腾讯股价却是一路走高。


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而拼多多创始人黄峥则更是套现超千亿,但拼多多股价今年却也翻倍了!据最新披露的SEC文件显示,黄峥控制的拼多多股份比例从2020年4月的43.3%降至最新的29.4%。也就是说,黄峥持股比例下降了13.9%,按照当时拼多多市值1028亿美元计算,其身家消失了143亿美元(约1009.5亿元人民币)。

有分析人士表示,重要股东减持,并不一定能够和股价下跌划等号。作为最近买什么股好上市前就持股的重要股东,上市之后无论以什么价格卖出都是大赚特赚。

我们更应该关注的是企业本身有没有变化,而减持和增持本身只是“博弈”的一个因素,并不能直接决定长期的股价涨跌。

留意本周最大风险

最后,本周记得防雷。因为疫情,今年的“315”晚会迟到了,但它没有缺席。“315”晚会播出时间已经确定为7月16日。

该消息瞬间被刷上了热搜。网友们纷纷表示,该来的总会来,又到了某些公司及厂商瑟瑟发抖的时候了。这里的“公司”,也包含了某些上市公司。往年,就出现过上市公司被“315”晚会曝光的“黑天鹅”事件。

2011年“315”晚会上,央视曝光河南孟州等地添加“瘦肉精”养殖的有毒生猪顺利地卖到双汇集团旗下公司流向了市场。此后,双汇发展连吃两个跌停板。当年3月15日后的11个交易日内,其股价累计最大跌幅超36%。

双汇发展2011年“315”后股价走势

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2013年“315”晚会上,央视曝光了江淮同悦轿车为了节约成本,采用价格相对便宜的普通钢板代替防腐性能较好的镀锌板,造成钢板生锈,给车主带来极大安全隐患。随后,江淮汽车股价持续下跌,到3月底跌幅超20%。

江淮汽车2013年“315”后股价走势

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2014年“315”晚会上,央视曝光高鸿股份为新手机提供了一款名为“大唐神器”巨人股票的预装程序,其中包括多款目前流行的应用软件。经销商通过“大唐神器”每安装一款软件,可以从高鸿股份获得0.7元到3.0元不等的收益。同时,还曝光了康恩贝旗下子公司康恩诺违规生产婴幼儿类鱼肝油,将鱼肝油药品加工成普通食品,专门针对婴幼儿销售。晚会播出后,高鸿股份及康恩诺股价双双下跌。

2015年“315”晚会上,央视曝光东风日产、上海大众、奔驰4S店小病大修牟取暴利等,被曝光公司股价均在此后一路下跌。

从近五年“315”晚会曝光的问题来看,曝光较多的是to C领域的产品,其中食品、汽车、保健品是被曝光的大户。

史无前例!连续6天1.5万亿,牛市进入第3浪?留意本周最大风险

近五年来,有三年均曝光了汽车相关的问题,包括汽车产品本身质量、二手车交易问题及4S店小病大修的问题。自2019年4月以来,网络接二连三出现了“车还没开出4S店就漏油,车主坐引擎盖维权”“4S店违规收取续保押金”等事件。

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《中国质量万里行年度消费诉求白皮书》

《中国质量万里行年度消费诉求白皮书》显示,2019年,中国质量万里行的投诉数据中占比最大的为网贷与银行类投诉,占45%;其次是网络购物,占15%,该类投诉排名前三位的问题分别是服务问题、虚假宣传、合同问题;汽车行业与共享服务均以8%的占比并列第三。

另一方面,“315”晚会关注的大部分是时下热点问题。而目前最火热的话题,莫过于直播带货与理财APP爆雷,与之相关的公司也值得警惕。

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